日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-11-23

0.4983

1.8432%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-22

0.4997

1.8485%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-21

0.5001

1.8510%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-20

0.5012

1.8508%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-19

0.5012

1.8498%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-18

0.5012

1.8488%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-17

0.5012

1.8333%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-16

0.5083

1.8197%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-15

0.5043

1.8036%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-14

0.4999

1.7888%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-13

0.4993

1.7737%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-12

0.4993

1.7571%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-11

0.4719

1.7438%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-10

0.4756

1.7451%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-09

0.4780

1.7443%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-08

0.4765

1.7441%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-07

0.4713

1.7493%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-06

0.4681

1.7583%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-05

0.4743

1.7667%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-04

0.4743

1.7717%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-03

0.4741

1.7785%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-02

0.4775

1.7890%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-11-01

0.4863

1.8042%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-31

0.4884

1.8210%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-30

0.4839

1.8253%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-29

0.4838

1.8319%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-28

0.4870

1.8386%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-27

0.4939

1.9824%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-26

0.5062

2.3886%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-25

0.5178

2.8347%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-24

0.4966

3.0148%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-23

0.4964

3.3236%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-22

0.4964

3.3512%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-21

0.7576

3.3793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-20

1.2562

3.3551%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-19

1.3402

2.9680%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-18

0.8534

2.5325%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-17

1.0706

2.3573%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-16

0.5477

2.1399%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-15

0.5484

2.1184%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-14

0.7128

2.0965%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-13

0.5365

1.9872%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-12

0.5272

1.9716%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-11

0.5255

1.9610%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-10

0.6628

1.9513%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-09

0.5073

1.8686%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-08

0.5073

1.8685%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-07

0.5073

1.8684%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-06

0.5072

1.8864%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-05

0.5072

1.9182%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-04

0.5072

1.9815%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-03

0.5072

2.0204%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-02

0.5071

2.0854%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-01

0.5071

2.1190%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-30

0.5412

2.1535%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-29

0.5671

2.1749%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-28

0.6262

2.1909%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-27

0.5804

2.1695%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-26

0.6294

2.1711%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-25

0.5702

2.1573%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-24

0.5718

2.1638%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-23

0.5814

2.1695%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-22

0.5971

2.1743%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-21

0.5862

2.2478%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-20

0.5834

2.2008%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-19

0.6034

2.2363%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-18

0.5825

2.2432%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-17

0.5825

2.2613%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-16

0.5904

2.2793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-15

0.7350

2.2979%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-14

0.4979

2.2408%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-13

0.6500

2.3099%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-12

0.6164

2.3169%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-11

0.6164

2.3310%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-10

0.6164

2.3294%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-09

0.6252

2.3288%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-08

0.6279

2.3282%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-07

0.6275

2.3229%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-06

0.6632

2.3192%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-05

0.6428

2.3035%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-04

0.6133

2.2997%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-03

0.6153

2.2950%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-02

0.6240

2.2897%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-01

0.6181

2.2892%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-31

0.6206

2.2911%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-30

0.6337

2.2919%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-29

0.6357

2.2929%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-28

0.6045

2.3017%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-27

0.6054

2.3094%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-26

0.6229

2.3172%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-25

0.6218

2.3232%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-24

0.6221

2.3308%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-23

0.6355

2.3378%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-22

0.6522

2.3454%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-21

0.6189

2.3500%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-20

0.6201

2.3561%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-19

0.6342

2.3615%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-18

0.6360

2.3674%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-17

0.6351

2.3743%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-16

0.6499

2.3823%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-15

0.6608

2.3909%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-14

0.6302

2.3955%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-13

0.6302

2.4044%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-12

0.6454

2.4132%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-11

0.6488

2.4177%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-10

0.6502

2.4190%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-09

0.6659

2.4192%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-08

0.6694

2.4122%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-07

0.6469

2.4053%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-06

0.6468

2.4121%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-05

0.6537

2.4189%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-04

0.6513

2.4220%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-03

0.6506

2.4233%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-02

0.6528

2.4269%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-01

0.6565

2.4340%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-31

0.6596

2.4406%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-30

0.6595

2.4468%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-29

0.6595

2.4531%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-28

0.6537

2.4594%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-27

0.6574

2.4721%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-26

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1.0000

1.0000

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1.0000

2022-07-25

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2022-07-24

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2022-07-23

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1.0000

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2022-07-21

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1.0000

1.0000

2022-07-14

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-10

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

2022-06-27

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1.0000

1.0000

2022-06-26

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1.0000

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2022-06-24

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2022-06-23

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1.0000

1.0000

2022-06-22

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1.0000

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1.0000

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2022-06-20

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-10

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-08

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-06

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-30

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1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-22

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1.0000

1.0000

1.0000

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1.0000

1.0000

2022-05-20

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1.0000

1.0000

2022-05-19

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1.0000

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1.0000

1.0000

2022-05-15

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