欢迎访问南银理财有限责任公司官网
头部导航图标
信息披露banner
手机信息披露banner
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32005)净值公告(2022-10-21)
发布时间:2022年10月24日

南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32005)净值公告(2022-10-21)

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000028,内部销售代码A32005)每日份额净值及申购赎回价格如下:

日期

份额净值

(元)

份额累计净值

(元)

申购价格(元/份)

赎回价格

(元/份)

2022-10-21

1.0180

1.0180

1.0180

2022-10-20

1.0180

1.0180

1.0180

2022-10-19

1.0179

1.0179

1.0179

2022-10-18

1.0178

1.0178

1.0178

2022-10-17

1.0175

1.0175

1.0175

2022-10-14

1.0174

1.0174

1.0174

2022-10-13

1.0172

1.0172

1.0172

2022-10-12

1.0171

1.0171

1.0171

2022-10-11

1.0170

1.0170

1.0170

2022-10-10

1.0165

1.0165

1.0165

2022-09-30

1.0161

1.0161

1.0161

2022-09-29

1.0161

1.0161

1.0161

2022-09-28

1.0162

1.0162

1.0162

2022-09-27

1.0162

1.0162

1.0162

2022-09-26

1.0163

1.0163

1.0163

2022-09-23

1.0162

1.0162

1.0162

2022-09-22

1.0160

1.0160

1.0160

2022-09-21

1.0159

1.0159

1.0159

2022-09-20

1.0158

1.0158

1.0158

2022-09-19

1.0157

1.0157

1.0157

2022-09-16

1.0157

1.0157

1.0157

2022-09-15

1.0156

1.0156

1.0156

2022-09-14

1.0155

1.0155

1.0155

2022-09-13

1.0153

1.0153

1.0153

2022-09-09

1.0152

1.0152

1.0152

2022-09-08

1.0150

1.0150

1.0150

2022-09-07

1.0149

1.0149

1.0149

2022-09-06

1.0147

1.0147

1.0147

2022-09-05

1.0144

1.0144

1.0144

2022-09-02

1.0142

1.0142

1.0142

2022-09-01

1.0141

1.0141

1.0141

2022-08-31

1.0140

1.0140

1.0140

2022-08-30

1.0139

1.0139

1.0139

2022-08-29

1.0137

1.0137

1.0137

2022-08-26

1.0138

1.0138

1.0138

2022-08-25

1.0138

1.0138

1.0138

2022-08-24

1.0138

1.0138

1.0138

2022-08-23

1.0137

1.0137

1.0137

2022-08-22

1.0136

1.0136

1.0136

2022-08-19

1.0134

1.0134

1.0134

2022-08-18

1.0133

1.0133

1.0133

2022-08-17

1.0131

1.0131

1.0131

2022-08-16

1.0129

1.0129

1.0129

2022-08-15

1.0126

1.0126

1.0126

2022-08-12

1.0124

1.0124

1.0124

2022-08-11

1.0123

1.0123

1.0123

2022-08-10

1.0122

1.0122

1.0122

2022-08-09

1.0121

1.0121

1.0121

2022-08-08

1.0119

1.0119

1.0119

2022-08-05

1.0117

1.0117

1.0117

2022-08-04

1.0115

1.0115

1.0115

2022-08-03

1.0113

1.0113

1.0113

2022-08-02

1.0111

1.0111

1.0111

2022-08-01

1.0106

1.0106

1.0106

2022-07-29

1.0103

1.0103

1.0103

2022-07-28

1.0098

1.0098

1.0098

2022-07-27

1.0095

1.0095

1.0095

2022-07-26

1.0093

1.0093

1.0093

2022-07-25

1.0090

1.0090

1.0090

2022-07-22

1.0088

1.0088

1.0088

2022-07-21

1.0087

1.0087

1.0087

2022-07-20

1.0085

1.0085

1.0085

2022-07-19

1.0083

1.0083

1.0083

2022-07-18

1.0081

1.0081

1.0081

2022-07-15

1.0078

1.0078

1.0078

2022-07-14

1.0076

1.0076

1.0076

2022-07-13

1.0075

1.0075

1.0075

2022-07-12

1.0074

1.0074

1.0074

2022-07-11

1.0071

1.0071

1.0071

2022-07-08

1.0070

1.0070

1.0070

2022-07-07

1.0069

1.0069

1.0069

2022-07-06

1.0067

1.0067

1.0067

2022-07-05

1.0066

1.0066

1.0066

2022-07-04

1.0064

1.0064

1.0064

2022-07-01

1.0062

1.0062

1.0062

2022-06-30

1.0062

1.0062

1.0062

2022-06-29

1.0060

1.0060

1.0060

2022-06-28

1.0060

1.0060

1.0060

2022-06-27

1.0059

1.0059

1.0059

2022-06-24

1.0057

1.0057

1.0057

2022-06-23

1.0056

1.0056

1.0056

2022-06-22

1.0054

1.0054

1.0054

2022-06-21

1.0052

1.0052

1.0052

2022-06-20

1.0051

1.0051

1.0051

2022-06-17

1.0048

1.0048

1.0048

2022-06-16

1.0046

1.0046

1.0046

2022-06-15

1.0046

1.0046

1.0046

2022-06-14

1.0045

1.0045

1.0045

2022-06-13

1.0043

1.0043

1.0043

2022-06-10

1.0041

1.0041

1.0041

2022-06-09

1.0040

1.0040

1.0040

2022-06-08

1.0039

1.0039

1.0039

2022-06-07

1.0040

1.0040

1.0040

2022-06-06

1.0039

1.0039

1.0039

2022-06-02

1.0038

1.0038

1.0038

2022-06-01

1.0037

1.0037

1.0037

2022-05-31

1.0037

1.0037

1.0037

2022-05-30

1.0036

1.0036

1.0036

2022-05-27

1.0034

1.0034

1.0034

2022-05-26

1.0032

1.0032

1.0032

2022-05-25

1.0031

1.0031

1.0031

2022-05-24

1.0029

1.0029

1.0029

2022-05-23

1.0027

1.0027

1.0027

2022-05-20

1.0025

1.0025

1.0025

2022-05-19

1.0024

1.0024

1.0024

2022-05-18

1.0022

1.0022

1.0022

2022-05-17

1.0021

1.0021

1.0021

2022-05-16

1.0018

1.0018

1.0018

2022-05-13

1.0016

1.0016

1.0016

2022-05-12

1.0014

1.0014

1.0014

2022-05-11

1.0012

1.0012

1.0012

2022-05-10

1.0011

1.0011

1.0011

2022-05-09

1.0009

1.0009

1.0009

2022-05-06

1.0007

1.0007

1.0007

2022-05-05

1.0004

1.0004

1.0004

2022-04-29

1.0001

1.0001

1.0001

2022-04-28

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-27

1.0000

1.0000

1.0000

注:赎回价格可能存在未扣除管理人业绩报酬(如有)的情况,实际收益以投资者收到金额为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2022年10月24日


底部LOGO

友情链接| 加入我们| 反洗钱专栏

客服电话:4001195302  邮编:210008

苏ICP备2021056468号-1

地址:江苏省南京市建邺区庐山路242号2号楼14-16层

© 版权所有 南银理财有限责任公司 未经授权禁止复制或建立镜像

官方微信官方app