日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-10-19

1.3950

3.1742%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-18

0.9082

2.7378%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-17

1.1254

2.5623%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-16

0.6025

2.3444%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-15

0.6032

2.3229%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-14

0.7676

2.3009%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-13

0.5913

2.1914%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-12

0.5820

2.1758%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-11

0.5803

2.1651%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-10

0.7176

2.1554%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-09

0.5621

2.0725%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-08

0.5621

2.0724%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-07

0.5621

2.0723%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-06

0.5620

2.0904%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-05

0.5620

2.1223%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-04

0.5620

2.1856%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-03

0.5620

2.2246%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-02

0.5619

2.2898%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-01

0.5619

2.3235%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-30

0.5960

2.3579%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-29

0.6219

2.3794%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-28

0.6810

2.3954%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-27

0.6352

2.3740%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-26

0.6842

2.3756%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-25

0.6250

2.3617%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-24

0.6265

2.3683%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-23

0.6362

2.3740%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-22

0.6519

2.3788%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-21

0.6410

2.4524%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-20

0.6382

2.4053%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-19

0.6581

2.4408%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-18

0.6373

2.4478%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-17

0.6372

2.4659%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-16

0.6452

2.4841%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-15

0.7898

2.5027%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-14

0.5527

2.4528%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-13

0.7047

2.5293%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-12

0.6712

2.5438%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-11

0.6712

2.5652%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-10

0.6712

2.5709%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-09

0.6800

2.5776%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-08

0.6964

2.5843%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-07

0.6960

2.5791%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-06

0.7317

2.5754%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-05

0.7113

2.5596%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-04

0.6818

2.5558%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-03

0.6838

2.5510%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-02

0.6925

2.5457%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-09-01

0.6866

2.5451%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-31

0.6891

2.5471%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-30

0.7022

2.5478%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-29

0.7042

2.5488%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-28

0.6729

2.5576%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-27

0.6739

2.5654%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-26

0.6913

2.5732%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-25

0.6903

2.5793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-24

0.6905

2.5869%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-23

0.7040

2.5939%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-22

0.7207

2.6016%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-21

0.6874

2.6062%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-20

0.6886

2.6123%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-19

0.7027

2.6177%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-18

0.7045

2.6237%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-17

0.7036

2.6305%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-16

0.7184

2.6386%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-15

0.7293

2.6471%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-14

0.6987

2.6517%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-13

0.6987

2.6607%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-12

0.7139

2.6695%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-11

0.7173

2.6740%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-10

0.7186

2.6754%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-09

0.7344

2.6756%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-08

0.7379

2.6686%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-07

0.7154

2.6617%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-06

0.7153

2.6685%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-05

0.7223

2.6753%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-04

0.7198

2.6784%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-03

0.7191

2.6797%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-02

0.7213

2.6832%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-08-01

0.7250

2.6904%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-31

0.7281

2.6969%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-30

0.7280

2.7032%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-29

0.7280

2.7095%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-28

0.7222

2.7158%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-27

0.7258

2.7285%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-26

0.7346

2.7389%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-25

0.7372

2.7452%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-24

0.7398

2.7528%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-23

0.7398

2.7585%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-22

0.7398

2.7642%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-21

0.7460

2.7688%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-20

0.7452

2.8003%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-19

0.7463

2.8328%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-18

0.7513

2.8428%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-17

0.7505

2.8508%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-16

0.7505

2.8550%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-15

0.7484

2.8596%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-14

0.8048

2.8922%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-13

0.8058

2.8672%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-12

0.7649

2.8627%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-11

0.7662

2.8537%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-10

0.7584

2.8243%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-09

0.7590

2.7714%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-08

0.8092

2.7181%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-07

0.7581

2.6380%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-06

0.7975

2.6233%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-05

0.7482

2.5792%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-04

0.7113

2.7314%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-03

0.6596

2.7042%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-02

0.6596

2.7416%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-01

0.6596

2.7789%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-30

0.7306

2.8159%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-29

0.7150

2.8169%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-28

1.0327

2.8292%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-27

0.6605

2.6701%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-26

0.7293

2.7080%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-25

0.7292

2.7102%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-24

0.7288

2.7124%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-23

0.7323

2.7148%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-22

0.7380

2.7145%

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1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-21

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2022-06-20

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