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南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32006)净值公告(2022-08-09)
发布时间:2022年08月10日

南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32006)净值公告(2022-08-09)

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000028,内部销售代码A32006)每日份额净值及申购赎回价格如下:

日期

份额净值

(元)

份额累计净值

(元)

申购价格(元/份)

赎回价格

(元/份)

2022-08-09

1.0123

1.0123

1.0123

2022-08-08

1.0122

1.0122

1.0122

2022-08-05

1.0119

1.0119

1.0119

2022-08-04

1.0118

1.0118

1.0118

2022-08-03

1.0115

1.0115

1.0115

2022-08-02

1.0113

1.0113

1.0113

2022-08-01

1.0108

1.0108

1.0108

2022-07-29

1.0105

1.0105

1.0105

2022-07-28

1.0100

1.0100

1.0100

2022-07-27

1.0097

1.0097

1.0097

2022-07-26

1.0095

1.0095

1.0095

2022-07-25

1.0092

1.0092

1.0092

2022-07-22

1.0090

1.0090

1.0090

2022-07-21

1.0088

1.0088

1.0088

2022-07-20

1.0087

1.0087

1.0087

2022-07-19

1.0085

1.0085

1.0085

2022-07-18

1.0083

1.0083

1.0083

2022-07-15

1.0080

1.0080

1.0080

2022-07-14

1.0078

1.0078

1.0078

2022-07-13

1.0076

1.0076

1.0076

2022-07-12

1.0075

1.0075

1.0075

2022-07-11

1.0073

1.0073

1.0073

2022-07-08

1.0071

1.0071

1.0071

2022-07-07

1.0070

1.0070

1.0070

2022-07-06

1.0068

1.0068

1.0068

2022-07-05

1.0067

1.0067

1.0067

2022-07-04

1.0066

1.0066

1.0066

2022-07-01

1.0063

1.0063

1.0063

2022-06-30

1.0063

1.0063

1.0063

2022-06-29

1.0062

1.0062

1.0062

2022-06-28

1.0061

1.0061

1.0061

2022-06-27

1.0060

1.0060

1.0060

2022-06-24

1.0059

1.0059

1.0059

2022-06-23

1.0057

1.0057

1.0057

2022-06-22

1.0055

1.0055

1.0055

2022-06-21

1.0054

1.0054

1.0054

2022-06-20

1.0052

1.0052

1.0052

2022-06-17

1.0049

1.0049

1.0049

2022-06-16

1.0047

1.0047

1.0047

2022-06-15

1.0047

1.0047

1.0047

2022-06-14

1.0045

1.0045

1.0045

2022-06-13

1.0044

1.0044

1.0044

2022-06-10

1.0042

1.0042

1.0042

2022-06-09

1.0040

1.0040

1.0040

2022-06-08

1.0040

1.0040

1.0040

2022-06-07

1.0040

1.0040

1.0040

2022-06-06

1.0039

1.0039

1.0039

2022-06-02

1.0038

1.0038

1.0038

2022-06-01

1.0038

1.0038

1.0038

2022-05-31

1.0038

1.0038

1.0038

2022-05-30

1.0036

1.0036

1.0036

2022-05-27

1.0034

1.0034

1.0034

2022-05-26

1.0033

1.0033

1.0033

2022-05-25

1.0032

1.0032

1.0032

2022-05-24

1.0030

1.0030

1.0030

2022-05-23

1.0028

1.0028

1.0028

2022-05-20

1.0026

1.0026

1.0026

2022-05-19

1.0024

1.0024

1.0024

2022-05-18

1.0023

1.0023

1.0023

2022-05-17

1.0021

1.0021

1.0021

2022-05-16

1.0018

1.0018

1.0018

2022-05-13

1.0016

1.0016

1.0016

2022-05-12

1.0014

1.0014

1.0014

2022-05-11

1.0013

1.0013

1.0013

2022-05-10

1.0011

1.0011

1.0011

2022-05-09

1.0009

1.0009

1.0009

2022-05-06

1.0007

1.0007

1.0007

2022-05-05

1.0004

1.0004

1.0004

2022-04-29

1.0001

1.0001

1.0001

2022-04-28

1.0000

1.0000

1.0000

2022-04-27

1.0000

1.0000

1.0000

注:赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2022年08月10日


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