理财账户及账单查询

FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION

理财账户基本信息

默认展示上月末数据，根据理财账户持有情况栏目所选择的时点进行更新

姓名：

理财账户：

元

总资产

元

历史累计收益

姓名：

理财账户

总资产（元）

历史累计收益（元）

HOLDINGS OF FINANCIAL PRODUCTS

理财账户持有情况

选择时间：

全部
现金类
固收类
固收增强类
混合类
权益类

日期	持有产品名称	持有产品代码	持有份额	当月认购金额	每份额净值	每份额累计净值	资产净值	历史累计收益

持有产品名称

持有产品代码

持有份额

认购金额

份额净值

份额累计净值

资产净值

收益情况

FINANCIAL ACCOUNT TRANSACTIONS

理财账户交易情况

开始时间：结束时间：

交易日期	交易产品名称	持有产品代码	交易类型	交易金额	交易确认净值	交易份额

交易日期

交易产品名称

产品代码

交易类型

交易金额

交易份额

HOLDINGS OF FINANCIAL PRODUCTS

理财账户收益明细

备注：
1、认购金额仅展示该月认/申购汇总金额
2、资产净值=产品时点每份额净值*持有份额
3、历史累计收益=持仓收益+累计分红+赎回收益，历史累计收益的计算起始日为2022年1月1日
4、持仓收益=资产净值-持仓成本
5、本对账单可查询两年内数据，仅作为对账参考，不作为任何的权利凭证。产品过往业绩不代表未来表现。

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